Discusión:Desviación típica

Corrección:

El resultado de la desviacion estandar en la primera muestra(0,0,14,14)es incorrecto, explico: "0" no es un número entero, lo cual afecta el resultado de restarlo a la media, dando como resultado de la misma 7 (0-7=7),el resultado final correcto sería 8, tomando como base "0"; sin embargo tomando como base 1, el resultado es 7. Los otros 2 casos y el ejemplo desglosado son correctos.

--201.197.19.230 (discusión) 22:16 4 oct 2008 (UTC)J.J.G.B.

¿¿Que el cero no es un número entero?? En todo caso no es natural, pero eso aquí no tiene nada que ver.jaja

¿Por qué se divide en el ejemplo entre N-1?

La fórmula de la desviación típica o estándar es la que se describe al principio del artículo y en el ejemplo se resta cada elemento de la media, se eleva al cuadrado, se hace la suma, pero después se divide entre N-1 cuando debe ser entre N. Así el resultado de la desviación típica es 4.459696.

Respuesta:

Un principio general de la teoría matemática nos dice que si pretendemos calcular de modo aproximado la varianza de una población a partir de la varianza de una muestra suya, se tiene que el error cometido es generalmente más pequeño, si en vez de considerar como estimación de la varianza de la población, a la varianza muestral consideramos lo que se denomina cuasivarianza muestral, que se calcula como la anterior, pero cambiando el denominador por el número de grados de libertad, n-1:

Ver la web: http://www.bioestadistica.uma.es/libro/node22.htm

Varianza muestral y cuasivarianza son 2 conceptos distintos, este artículo puede llevar a confusiones.

Por favor, hagan bien las cosas.

Cuantos datos es necesario tener para que la desviacion estandar sea significativa y representativa?

lo pregunto pq estoy buscando una medida para saber el riesgo de una cartera de inversiones, y quiero saber cuntos meses mirar la rentabilidad historica. Gracias

Respuesta:

Te recomiendo que realices una revision de 5 años con la variacion estacional , media la estacionalidad mensual y realiza la desviacion típica, adiciona la densidad y cuantifica el riesgo con crecimiento real obtenido(crecimiento real-inflación) entre el crecimiento del mercado total, debes obtener una rentabilidad por encima del promedio.

--201.197.19.230 (discusión) 22:28 4 oct 2008 (UTC)J.J.G.B.

¿N ó N-1?

Esta IP cambió los N por N-1. Yo creo que es un cambio erróneo. Que alguien lo verifique y restaure si procede. Pasa lo mismo con Varianza. emijrp 17:33 27 ago 2008 (UTC)

¿Error en fórmula de varianza muestral?

La primera formula dice que

${S_{X}^{9}}=...={\frac {\sum X_{i}^{9}}{n-1}}-{\overline {X}}^{9}$

Creo que está mal. Debería ser:

${S_{X}^{2}}=...={\frac {\sum X_{i}^{2}}{n-1}}-{\frac {n}{n-1}}{\overline {X}}^{2}$

Así es como viene en la versión en inglés: http://en.wikipedia.org/wiki/Variance#Population_variance_and_sample_variance

--80.36.134.77 (discusión) 09:28 29 oct 2008 (UTC)

Varianza muestral y varianza poblacional, N y N-1

En este artículo la varianza muestral se calcula con el dividendo (N-1) y la varianza poblacional con el N.

Una de las mejores enciclopedias de matemáticas en internet http://mathworld.wolfram.com/Variance.html dice exactamente lo contrario. En la versión inglesa del artículo http://en.wikipedia.org/wiki/Variance#Population_variance_and_sample_variance dice que ambas fórmulas (con N y con N-1) se usan como varianza muestral, aunque advierte que el valor calculado con N-1 es un mejor estimador (unbiased = no sesgado) para la varianza poblacional. Es decir parece decir lo contrario de lo que dice el artículo español (en junio de 2009)

Este mismo artículo parece que empezó con el dividendo N y en un momento dado se cambió por N-1, y varios comentarios - sin respuesta - en esta discusión se refieren a este asunto mas o menos directamente.

¿Podría alguien con conocimientos, pero sobre todo con ideas claras añadir una explicación de por/para qué se usan y lo que realmente representan estas dos varianzas, y su relación como sospecho con el concepto de los grados de libertad y la corrección de Bessel?. Y como también creo que hay que hacer, corregir los errores del artículo.

Inventor

Según la wikipedia en inglés fue creada por Francis Galton. --Feministo (discusión) 20:52 12 jun 2010 (UTC)

¿Margen de error?

¿Tiene algo que ver este artículo con la expresión "margen de error"? ¿Podría redireccionar "margen de error" aquí o es otra cosa diferente? --87.217.185.187 (discusión) 13:06 17 nov 2011 (UTC)

Desviación estándar de la muestra (0, 6, 8, 14) en el ejemplo de la sección Interpretación y aplicación

Al menos cuatro veces, la desviación de este muestro fue cambiado al valor numérico de 4. Lo es incorrecto. Por eso aquí el cálculo en pasos sueltos:

La ecuación:

$s^{2}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}\left(x_{i}-{\overline {x}}\right)^{2}$

n = 4; x₁ = 0, x₂ = 6, x₃ = 8, x₄ = 14 con una media de 7.
Sumar: (0 - 7)² + (6 - 7)² + (8 - 7)² + (14 - 7)² = 49 + 1 + 1 + 49 = 100.
---> s² = ¼ · 100 = 25.
Raíz cuadrada: s = 5.
--Jkbw (discusión) 00:43 10 sep 2015 (UTC)

Pero, si estamos hablando de muestras, y no de poblaciones, ¿no deberíamos aplicar la corrección de Bessel y usar n - 1, tal y como se hace en el ejemplo del final del artículo? Aunque, es cierto que se hace referencia a las desviaciones estándar poblacionales. Pero, en ese caso, ¿no sería más correcto hablar de poblaciones y no de muestras? Se podría dejar tal y como está, pero sustituyendo "muestras" por "poblaciones". Un saludo.--Javiergeografo (discusión) 12:00 28 feb 2016 (UTC)--Javiergeografo (discusión) 12:00 28 feb 2016 (UTC)

Bueno. Siendo n tan pequeño como 4, la inferencia de una muestra a la población -o sea el empleo de la corrección de Bessel- esta prohibido <ironía>(salvo en las ciencias médicas y sociales)</ironía>. --Jkbw (discusión) 20:22 28 feb 2016 (UTC)

Se debe claramente diferenciar entre desviacion estandar poblacional y la muestreal.

Considero que la introduccion de las ecuaciones de la desviacion estandar poblacional y la muestreal ademas de sus deferencias se hace muy tarde en el texto y confunde al lector de cuando deben usarse estas ecuaciones. Aunque existen un ejemplo para cada uno, debiera existir un corto apartado justo despues de la introduccion que explique las diferencias entre las dos ecuaciones y relacionarlas con el resumen de ecuaciones que estan en el cuadro inicial. Un buen ejemplo de como explicarlo se encuentra en este enlace: https://www.mathsisfun.com/data/standard-deviation-formulas.html — El comentario anterior sin firmar es obra de 82.239.178.28 (disc. • contribs • bloq). 15:03 7 mar 2019‎ (UTC).

Enlaces externos modificados

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