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Diferencia entre revisiones de «Contrato forward»
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Un '''''forward''''', como instrumento financiero derivado, es un contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o vender un activo a precio fijado y en una fecha determinada.
Los ''forwards'' más comunes negociados en las tesorerías son sobre [[moneda]]s, [[metal]]es e instrumentos de renta fija.
Existen dos formas de resolver los contratos de ''forward'' de moneda extranjera:
* Por compensación (''non delivery forward''): al vencimiento del contrato se compara el tipo de cambio spot contra el tipo de cambio ''forward'', y el diferencial en contra es pagado por la parte correspondiente.
* Por entrega física (''delivery forward''): al vencimiento el comprador y el vendedor intercambian las monedas según el tipo de cambio pactado.
[[Categoría:Contratos]]
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